Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable
Le Fonds vise à fournir un revenu et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit, directement ou indirectement (y compris au moyen d’investissements dans des FNB ou d’autres OPC), dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs gouvernementaux et corporatifs qui servent à financer des projets ou des entreprises qui visent à s’aligner aux principes de développement durable. Il suit une démarche d’investissement responsable en lien avec le développement durable.
Rendements
En date du
Les rendements affichés ci-après sont établis après frais de gestion. Les Fonds FÉRIQUE visent à surpasser le rendement médian dans leur catégorie de fonds comparables, avec un niveau de risque raisonnable et des frais de gestion parmi les plus compétitifs de l'industrie.
Répartition des placements
La répartition de l'actif représente la façon dont les placements du fonds sont répartis parmi différentes classes d'actif, secteurs économiques ou régions.1
Dix principaux placements
En date du
Les dix principaux placements sont ceux dont la pondération est la plus élevée dans le fonds, classés selon le pourcentage de l’actif qu’ils représentent.
| Nom | Actif | Secteur | Région | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|
| Province de l'Ontario 4.05 % 02-fév-2032 | ||||
| Province de l'Ontario 4.05 % 02-fév-2032 | Revenu fixe | Obligations du gouvernement canadien | Canada | 6,1 |
| Gouvernement du Canada 3.50 % 01-mar-2034 | ||||
| Gouvernement du Canada 3.50 % 01-mar-2034 | Revenu fixe | Obligations du gouvernement canadien | Canada | 5,3 |
| KfW 0.75 % 30-sept-2030 | ||||
| KfW 0.75 % 30-sept-2030 | Revenu fixe | Obligations de gouvernements étrangers | Allemagne | 3,7 |
| Caisse D'Amortissement de La Dette Sociale 2.13% 26-janv-2032 | ||||
| Caisse D'Amortissement de La Dette Sociale 2.13% 26-janv-2032 | Revenu fixe | Obligations de gouvernements étrangers | France | 3,7 |
| Banque européenne d’investissement 1.63 % 13-mai-2031 | ||||
| Banque européenne d’investissement 1.63 % 13-mai-2031 | Revenu fixe | Obligations de gouvernements étrangers | Luxembourg | 3,4 |
| Banque internationale reconstruction et développement 1.25 % 10-fév-2031 | ||||
| Banque internationale reconstruction et développement 1.25 % 10-fév-2031 | Revenu fixe | Obligations de gouvernements étrangers | États-Unis | 3,1 |
| Province de Québec 2.10 % 27-mai-2031 | ||||
| Province de Québec 2.10 % 27-mai-2031 | Revenu fixe | Obligations du gouvernement canadien | Canada | 2,3 |
| Trésor des États-Unis 4.13 % 15-août-2053 | ||||
| Trésor des États-Unis 4.13 % 15-août-2053 | Revenu fixe | Obligations de gouvernements étrangers | États-Unis | 2,0 |
| Province de l'Ontario 4.10 % 04-mar-2033 | ||||
| Province de l'Ontario 4.10 % 04-mar-2033 | Revenu fixe | Obligations du gouvernement canadien | Canada | 1,6 |
| Apple Inc. 3.00 % 20-mar-2027 | ||||
| Apple Inc. 3.00 % 20-mar-2027 | Revenu fixe | Obligations de sociétés étrangères | États-Unis | 1,5 |
Risques et caractéristiques de gestion
Nous combinons notre expertise à celle de gestionnaires de portefeuille de renom. Nous les encadrons étroitement tout en portant une attention particulière à la gestion du risque.
Gestionnaire du Fonds
Gestion FÉRIQUE
Gestionnaire(s) de portefeuille
AlphaFixe Capital et BMO Gestion mondiale d'actifs
Sous-gestionnaire(s)
Columbia Threadneedle Management Limited
Volatilité du fonds
Faible
Horizon de placement
Moyen
Documents réglmentaires
Le prospectus vise à protéger l'investisseur en lui fournissant toute l'information dont il a besoin pour prendre des décisions de placement éclairées.
En vertu de la loi, ce document doit présenter un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants ayant trait aux titres qui seront émis. En plus de fournir une information détaillée sur chacun des Fonds offerts, on y décrit notamment :
- les risques associés à différents types de placement;
- les modalités d'achat et de rachat;
- les frais;
- les incidences fiscales;
- les droits de l'investisseur.
Le prospectus doit être remis à chaque personne qui en fait la demande. En examinant ce document, les investisseurs sont mieux outillés pour juger de la qualité du véhicule de placement et pour évaluer si le degré de risque et le potentiel de rendement correspondent à leurs besoins et objectifs propres.
L’aperçu du fonds présente les renseignements essentiels qu’un investisseur devrait connaître avant d’investir dans un fonds commun de placement. Ce document inclut, entre autres, le rendement du fonds, les risques et les frais relatifs à la souscription et à la détention de titres du fonds de placement. En plus de vous aider à prendre des décisions éclairées, il vous permet aussi de mieux comparer les différents fonds d’une même société de fonds ou d’une société à l’autre. L’aperçu du Fonds doit être remis à chaque personne qui souscrit aux Fonds.
Aperçus de portefeuille - Mars 2024
Aperçus de portefeuille - Septembre 2023
Il s'agit d'un rapport présentant la liste des 25 principaux titres de chaque Fonds, la répartition du portefeuille et l'actif net. Ce document est produit individuellement pour chaque Fonds pour les trimestres se terminant le 31 mars et le 30 septembre de chaque année.
États financiers intermédiaires 2024 (non audités)
États financiers annuels 2023 (audités)
Il s'agit d'un relevé détaillé de l'état de l’actif net, des résultats, des flux de trésorerie et du portefeuille de placement de tous les Fonds FÉRIQUE.
Une version annuelle « auditée » est produite pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de chaque année et approuvée par les vérificateurs des Fonds. Une version intermédiaire « non auditée » est produite pour les 6 mois se terminant le 30 juin de chaque année.
Investir dans les fonds communs de placement
Les Fonds et les Portefeuilles FÉRIQUE vous offrent plusieurs possibilités de placement pour vous aider à atteindre vos objectifs et concrétiser vos projets. Quel que soit votre profil d’investisseur, vous trouverez un produit qui vous convient.
Pour investir dans un Fonds ou savoir s’il est adapté à votre profil d’investisseur, contactez Services d’Investissement FÉRIQUE, le placeur principal des Fonds FÉRIQUE.
Sources : Fundata, Gestion FÉRIQUE
1 En raison de l’arrondissement, les sommes des pourcentages pourraient ne pas correspondre à 100 %.
2 Univers des Fonds avec service.
3 Sources : Gestion FÉRIQUE, AlphaFixe Capital et Columbia Threadneedle Management Limited. L’information est basée sur des hypothèses raisonnables, elle n’est pas garantie et assujettie au changement. Elle est fourni qu’à titre informatif et ne doit pas être invoquée pour prendre une décision d’investissement. Ce rendement à l’échéance ne correspond pas au rendement du Fonds, n’est pas garanti, peut changer d’une journée à l’autre et est présenté avant frais. Le RFG du Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable est de 0,87 %. Pour plus de détails et pour consulter les rendements passés du Fonds, consultez la fiche du Fonds.
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Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement.
Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Tout rendement ou croissance hypothétique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures d’un Fonds ou le rendement d'un placement dans un Fonds. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
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