Portefeuille FÉRIQUE Équilibré
Composé à 40 % de fonds de revenu fixe et à 60 % de fonds d'actions, ce fonds vise à maximiser le gain en capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Il investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.
Rendements
En date du
Les rendements affichés ci-après sont établis après frais de gestion. Les Fonds FÉRIQUE visent à surpasser le rendement médian dans leur catégorie de fonds comparables, avec un niveau de risque raisonnable et des frais de gestion parmi les plus compétitifs de l'industrie.
Répartition des placements
En date du
La répartition de l'actif représente la façon placements du fonds sont répartis parmi différentes classes d’actif, secteurs économiques ou régions. 1
Dix principaux placements
En date du
Les dix principaux placements sont ceux dont la pondération est la plus élevée dans le fonds, classés selon le pourcentage de l’actif qu’ils représentent.
| Nom | Actif | Secteur | Région | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|
| Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes | ||||
| Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes | Revenu fixe | Fonds commun de placement | Canada | 21,4 |
| Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes | ||||
| Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 15,2 |
| Fonds FÉRIQUE Actions américaines | ||||
| Fonds FÉRIQUE Actions américaines | Actions américaines | Fonds commun de placement | États-Unis | 10,8 |
| Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes | ||||
| Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 10,5 |
| Fonds FÉRIQUE Actions internationales | ||||
| Fonds FÉRIQUE Actions internationales | Actions internationales | Fonds commun de placement | Multi-National | 9,8 |
| Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable | ||||
| Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable | Obligations étrangères | Fonds commun de placement | Multi-National | 8,5 |
| Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié | ||||
| Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié | Autres | Fonds commun de placement | Multi-National | 7,1 |
| Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation | ||||
| Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation | Actions internationales | Fonds commun de placement | Multi-National | 5,5 |
| Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable | ||||
| Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable | Actions internationales | Fonds commun de placement | Multi-National | 5,1 |
| Fonds de marchés émergents Templeton | ||||
| Fonds de marchés émergents Templeton | Actions internationales | Fonds commun de placement | Multi-National | 1,7 |
Risques et caractéristique de gestion
Nous combinons notre expertise à celle de gestionnaires de portefeuille de renom. Nous les encadrons étroitement tout en portant une attention particulière à la gestion du risque.
Gestionaire du Fonds
Gestion FÉRIQUE
Gestionnaire(s) de portefeuille
Gestion FÉRIQUE
Sous-gestionnaire(s) de portefeuille
Addenda Capital inc.
Volatilité du fonds
Faible à moyenne
Horizon de placement
Moyen à long terme
Style
- Valeur
- Mixte
- Croissance
Écart sectoriel
- Minime
- Modéré
- Prononcé
Capitalisation
- Petite
- Moyenne
- Grande
Documents réglementaires
Le prospectus vise à protéger l'investisseur en lui fournissant toute l'information dont il a besoin pour prendre des décisions de placement éclairées.
En vertu de la loi, ce document doit présenter un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants ayant trait aux titres qui seront émis. En plus de fournir une information détaillée sur chacun des Fonds offerts, on y décrit notamment :
- les risques associés à différents types de placement;
- les modalités d'achat et de rachat;
- les frais;
- les incidences fiscales;
- les droits de l'investisseur.
Le prospectus doit être remis à chaque personne qui en fait la demande. En examinant ce document, les investisseurs sont mieux outillés pour juger de la qualité du véhicule de placement et pour évaluer si le degré de risque et le potentiel de rendement correspondent à leurs besoins et objectifs propres.
L’aperçu du fonds présente les renseignements essentiels qu’un investisseur devrait connaître avant d’investir dans un fonds commun de placement. Ce document inclut, entre autres, le rendement du fonds, les risques et les frais relatifs à la souscription et à la détention de titres du fonds de placement. En plus de vous aider à prendre des décisions éclairées, il vous permet aussi de mieux comparer les différents fonds d’une même société de fonds ou d’une société à l’autre. L’aperçu du Fonds doit être remis à chaque personne qui souscrit aux Fonds.
Aperçus de portefeuille - Mars 2024
Aperçus de portefeuille - Septembre 2023
Il s'agit d'un rapport présentant la liste des 25 principaux titres de chaque Fonds, la répartition du portefeuille et l'actif net. Ce document est produit individuellement pour chaque Fonds pour les trimestres se terminant le 31 mars et le 30 septembre de chaque année.
États financiers intermédiaires 2024 (non audités)
États financiers annuels 2023 (audités)
Il s'agit d'un relevé détaillé de l'état de l’actif net, des résultats, des flux de trésorerie et du portefeuille de placement de tous les Fonds FÉRIQUE.
Une version annuelle « auditée » est produite pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de chaque année et approuvée par les vérificateurs des Fonds. Une version intermédiaire « non auditée » est produite pour les 6 mois se terminant le 30 juin de chaque année.
Investir dans les fonds communs de placement
Les Fonds et les Portefeuilles FÉRIQUE vous offrent plusieurs possibilités de placement pour vous aider à atteindre vos objectifs et concrétiser vos projets. Quel que soit votre profil d’investisseur, vous trouverez un produit qui vous convient.
Pour investir dans un Fonds ou savoir s’il est adapté à votre profil d’investisseur, contactez Services d’Investissement FÉRIQUE, le placeur principal des Fonds FÉRIQUE.
Sources : Fundata, Gestion FÉRIQUE.
1 En raison de l’arrondissement, les sommes des pourcentages pourraient ne pas correspondre à 100 %.
2 Univers des Fonds avec service.
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.
Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement.
Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Tout rendement ou croissance hypothétique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures d’un Fonds ou le rendement d'un placement dans un Fonds. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
Les Fonds FÉRIQUE payent des frais de gestion à Gestion FÉRIQUE lui permettant d'assumer les frais de gestionnaires de portefeuille, de mise en marché et de distribution des Fonds FÉRIQUE ainsi que les frais d'administration du gestionnaire des Fonds FÉRIQUE. Chaque Fonds FÉRIQUE paye également un frais d’administration à Gestion FÉRIQUE lui permettant d’assumer la totalité des charges opérationnelles des Fonds, à l’exception des frais de Fonds tels que définis au prospectus simplifié. Les Fonds FÉRIQUE sont sans commission lorsqu'un porteur de parts souscrit par l'entremise de Services d'investissement FÉRIQUE; certains frais de courtage pourraient toutefois être exigibles si la souscription se fait par l'entremise d'un courtier autre que le placeur principal.